中金北证50指数增强发起C (025665.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理王阳峰张传捷基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模1.06亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7077元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.02% (6238 / 6261)
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中金北证50指数增强发起C(025665) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金北证50指数增强发起C.(025665) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金北证50指数增强发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.81元	1.06亿	1.30亿元	--
2026-03-31	0.84元	6,862.89万	8,206.25万元	--