中金北证50指数增强发起C(025665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-09-03 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-09-02 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-09-01 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-08-31 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-08-28 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-08-27 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-08-26 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-08-25 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-08-24 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-08-21 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-08-20 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-08-19 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-08-18 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-17 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-08-14 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-08-13 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-08-12 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-08-11 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-08-10 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-08-07 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-08-06 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-08-05 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-08-04 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-08-03 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-07-31 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-07-30 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-07-29 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-07-28 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-07-27 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-07-24 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-23 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-07-22 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-07-21 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-07-20 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-17 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-16 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-07-15 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-07-14 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-07-13 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-10 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-07-09 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-08 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-07-07 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-07-06 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-03 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-02 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-01 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-06-30 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-29 | 0.7968元 | 0.7968元 |