中金北证50指数增强发起C (025665.jj ) 北证50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0424元 (2026-01-12) 基金经理王阳峰张传捷管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4058 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金北证50指数增强发起A |
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中金北证50指数增强发起C(025665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-07 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-05 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-31 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-29 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-25 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-18 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-17 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-16 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-15 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-09 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-08 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-05 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-04 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2025-12-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-12-02 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-01 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-11-28 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-27 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-11-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-25 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-11-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-11-21 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-11-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-11-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-11-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |