中金北证50指数增强发起C (025665.jj ) 北证50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰张传捷基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9014元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (5666 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金北证50指数增强发起(025664) |
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中金北证50指数增强发起C(025665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-05-13 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-12 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-05-11 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-08 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-07 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-06 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-04-30 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-04-29 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-04-28 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-04-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-24 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-22 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-21 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-17 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-04-15 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-14 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-04-13 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-04-10 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-09 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-04-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-07 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-03 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-01 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-31 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-03-30 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-03-27 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-03-26 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-24 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-03-23 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-03-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-18 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-03-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-16 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-13 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-12 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-11 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-09 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-03-06 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-05 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |