中金北证50指数增强发起C (025665.jj ) 北证50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值0.9652元 (2026-03-02) 基金经理王阳峰张传捷管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (5161 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金北证50指数增强发起A |
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中金北证50指数增强发起C(025665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-05 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-01-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-07 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-01-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-05 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-31 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-29 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-25 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-12-23 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-18 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-17 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-16 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-15 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |