中金北证50指数增强发起C (025665.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理王阳峰张传捷基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模1.06亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7077元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.02% (6231 / 6255)
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中金北证50指数增强发起C(025665) - 历史分红派息及拆分数据列表

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