中金北证50指数增强发起C (025665.jj ) 北证50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰张传捷基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9014元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (5666 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金北证50指数增强发起(025664) |
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中金北证50指数增强发起C(025665) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中金北证50指数增强发起 | |
| 基金主代码 | 025664 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-04 | |
| 总份额 | 1.24亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对业绩比较基准进行有效跟踪的基础上，本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资收益，力求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过基本面与技术面等多种量化因子构建量化增强策略，并根据策略对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、可转债投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；6、转融通证券出借业务投资策略；7、融资投资策略；8、存托凭证投资策略。详见《中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 东方财富证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金北证50指数增强发起A | 中金北证50指数增强发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025664 | 025665 |
| 子基金份额 | 4,196.32万 份 (2026-03-31) | 8,206.25万 份 (2026-03-31) |