中金北证50指数增强发起A (025664.jj ) 北证50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0094元 (2026-01-16) 基金经理王阳峰张传捷管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (4692 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金北证50指数增强发起C |
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中金北证50指数增强发起A(025664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-01-07 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-05 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-31 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-12-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-23 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-19 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-16 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-15 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-11 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-09 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-05 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-04 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-02 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-01 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-11-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-11-27 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-11-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-11-25 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-24 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-11-21 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-11-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-19 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-11-18 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |