中金北证50指数增强发起A (025664.jj ) 北证50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰张传捷基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6909元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率394.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.71% (6317 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金北证50指数增强发起C |
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中金北证50指数增强发起A(025664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-10-08 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-09-30 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-09-29 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-09-28 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-09-24 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-09-23 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-09-22 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-09-21 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-09-18 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-09-17 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-09-16 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-09-15 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-09-14 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-09-11 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-09-10 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-09-09 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-09-08 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-09-07 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-09-04 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-09-03 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-09-02 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-09-01 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-31 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-08-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-08-27 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-08-26 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-08-25 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-08-24 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-08-21 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-08-20 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-08-19 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-08-18 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-08-17 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-08-14 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-08-13 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-08-12 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-08-11 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-08-10 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-08-07 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-08-06 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-08-05 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-08-04 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-08-03 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-07-31 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-07-30 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-07-29 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-07-28 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-07-27 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-07-24 | 0.6687元 | 0.6687元 |