中金北证50指数增强发起A (025664.jj ) 北证50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰张传捷基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8132元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.44% (5887 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金北证50指数增强发起C |
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中金北证50指数增强发起A(025664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-06-11 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-06-10 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-06-09 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-06-08 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-06-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-04 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-03 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-06-02 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-01 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-05-29 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-05-28 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-27 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-05-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-05-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-05-22 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-21 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-20 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-15 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-14 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-13 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-05-11 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-07 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-05-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-30 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-28 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-04-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-23 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-21 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-20 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-17 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-04-16 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-15 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-04-14 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-04-13 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-04-10 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-04-09 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-08 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-07 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-03 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-04-02 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-03-31 | 0.8373元 | 0.8373元 |