中金北证50指数增强发起A (025664.jj ) 北证50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0284元 (2026-01-14) 基金经理王阳峰张传捷管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4327 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金北证50指数增强发起C |
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中金北证50指数增强发起A(025664) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |