中金北证50指数增强发起A (025664.jj ) 北证50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰张传捷基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6909元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率394.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.71% (6317 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金北证50指数增强发起C |
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中金北证50指数增强发起A(025664) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 89.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 373.81万 | 2.62% |
| (其中) 债券 | 373.81万 | 2.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 971.26万 | 6.80% |
| 4 | 其他资产 | 146.53万 | 1.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,509.96万 | 66.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 968.44万 | 6.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.73万 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.69万 | 0.94% |
| 采矿业 | 40.34万 | 0.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,814.53万 | 12.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.92万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.62万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.24万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.47万 | 0.14% |
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