国金科创创业量化选股股票A (025658.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型股票型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0581元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (2937 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金科创创业量化选股股票C |
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国金科创创业量化选股股票A(025658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-09 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-08 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-07 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-06 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-02 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-01 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-30 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-29 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-06-26 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-25 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-24 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-23 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-18 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-17 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-16 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-15 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-11 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-05 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-04 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-28 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-26 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-25 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-20 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-19 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-13 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-11 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |