国金科创创业量化选股股票A (025658.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型股票型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2050元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (1164 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金科创创业量化选股股票C |
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国金科创创业量化选股股票A(025658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-11 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-05 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-04 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-28 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-26 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-25 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-20 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-19 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-13 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-11 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-27 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-21 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |