国金科创创业量化选股股票A (025658.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型股票型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0124元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率733.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (3938 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金科创创业量化选股股票C |
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国金科创创业量化选股股票A(025658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-10-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-10-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-10-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-09-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-09-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-09-23 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-16 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-09-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-09-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-18 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-14 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-30 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-29 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |