国金科创创业量化选股股票A (025658.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型股票型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2975元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.75% (812 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金科创创业量化选股股票C |
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国金科创创业量化选股股票A(025658) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.89亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 4.89亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,770.80万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 357.73万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 72.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,584.32万 | 12.43% |
| 金融业 | 682.44万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 607.86万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 568.30万 | 1.07% |
| 建筑业 | 519.76万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 367.20万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.26万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 213.14万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 183.50万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.38万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.15万 | 0.20% |
| 房地产业 | 96.57万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 64.08万 | 0.12% |
| 采矿业 | 58.69万 | 0.11% |
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