国金科创创业量化选股股票A (025658.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型股票型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9738元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (4941 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金科创创业量化选股股票C |
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国金科创创业量化选股股票A(025658) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.40亿 | 87.38% |
| (其中) 股票 | 8.40亿 | 87.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 11.25% |
| 3 | 其他资产 | 1,317.83万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.67亿 | 69.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 11.52% |
| 金融业 | 2,371.20万 | 2.47% |
| 批发和零售业 | 1,052.95万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 917.35万 | 0.95% |
| 采矿业 | 419.30万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405.34万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317.36万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 268.34万 | 0.28% |
| 建筑业 | 164.16万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.29万 | 0.14% |
| 房地产业 | 92.69万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.64万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.67万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 25.17万 | 0.03% |
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