国金智远量化选股混合A (025656.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2714元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率27.15% (626 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合C |
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国金智远量化选股混合A(025656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-13 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-12 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-11 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-27 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-23 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-21 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-20 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |