国金智远量化选股混合A (025656.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0502元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4402 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合C |
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国金智远量化选股混合A(025656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.61亿 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 38.61亿 | 90.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,587.70万 | 1.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.24亿 | 7.58% |
| 4 | 其他资产 | 2,240.37万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.29亿 | 66.21% |
| 采矿业 | 2.54亿 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15亿 | 5.02% |
| 金融业 | 1.62亿 | 3.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,994.57万 | 2.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,590.32万 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 7,272.46万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,572.37万 | 1.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2,211.86万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,978.64万 | 0.46% |
| 建筑业 | 1,946.16万 | 0.46% |
| 房地产业 | 1,118.40万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 636.86万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 412.41万 | 0.10% |
| 教育 | 154.05万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 116.31万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 73.77万 | 0.02% |
| 综合 | 38.69万 | 0.009% |
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