国金智远量化选股混合A (025656.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2122元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率21.23% (888 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合C |
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国金智远量化选股混合A(025656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.57亿 | 89.37% |
| (其中) 股票 | 12.57亿 | 89.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,861.20万 | 2.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 882.22万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.42亿 | 59.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 7.45% |
| 金融业 | 6,247.46万 | 4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,205.60万 | 4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,982.71万 | 3.54% |
| 建筑业 | 3,779.48万 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 2,742.59万 | 1.95% |
| 采矿业 | 2,347.76万 | 1.67% |
| 租赁和商务服务业 | 1,056.55万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 790.98万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 691.70万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 625.03万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 466.06万 | 0.33% |
| 房地产业 | 424.65万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 393.04万 | 0.28% |
| 教育 | 82.54万 | 0.06% |
| 综合 | 63.55万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 51.99万 | 0.04% |
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