国金智远量化选股混合A (025656.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.1193元 (2026-02-13) 基金经理姚加红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (2048 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金智远量化选股混合A(025656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |