国金智远量化选股混合A (025656.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0405元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率647.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (4400 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金智远量化选股混合A(025656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-10-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-18 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-09-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-09-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-09-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-04 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |