国金智远量化选股混合A (025656.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0022元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (6789 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合C |
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国金智远量化选股混合A(025656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-06 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-03 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-01 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-06-30 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-29 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-25 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-18 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-15 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-09 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-04 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-28 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-27 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-26 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-25 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-22 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-20 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-19 | 1.2654元 | 1.2654元 |