国金智远量化选股混合A (025656.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.2083元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.84% (788 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合C |
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国金智远量化选股混合A(025656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-20 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-04 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |