国金智远量化选股混合A (025656.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.1193元 (2026-02-13) 基金经理姚加红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (2048 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金智远量化选股混合C |
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国金智远量化选股混合A(025656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-11-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-21 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-11-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |