富国医药精选混合（QDII）C(025655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-19 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-07 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-04 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |