富国医药精选混合（QDII）C (025655.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9963元 (2026-07-08) 管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (467 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）(025654) |
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富国医药精选混合（QDII）C(025655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-26 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-25 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-24 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-23 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-17 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-16 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-15 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-12 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-11 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-10 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-06-09 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-08 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-05 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-04 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |