富国医药精选混合（QDII）C (025655.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9059元 (2026-03-05) 基金经理赵伟管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-9.38% (549 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）A |
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富国医药精选混合（QDII）C(025655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-04 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-02-27 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-02-26 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-02-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-02-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-02-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-12 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-02-11 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-02-10 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-02-09 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-02-06 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-04 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-02-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-02-02 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-30 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-01-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-01-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-27 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-01-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-31 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-10-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-10-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |