富国医药精选混合（QDII）C (025655.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-10-17基金净值0.9932元 (2026-01-09) 基金经理赵伟管托费用率0.20% (2025-10-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）A |
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富国医药精选混合（QDII）C(025655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-31 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-10-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-10-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |