富国医药精选混合（QDII）C (025655.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (425 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）(025654) |
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富国医药精选混合（QDII）C(025655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-21 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-26 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-23 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-19 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-17 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-16 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-03-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-11 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |