富国医药精选混合（QDII）C (025655.jj ) 申	基金经理赵伟基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模1.93亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9675元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% (502 / 604)
相关基金:	主从基金: 富国医药精选混合（QDII）A
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富国医药精选混合（QDII）C(025655) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国医药精选混合（QDII）C.(025655) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国医药精选混合（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1.93亿	1.94亿元	--
2026-03-31	1.00元	4.40亿	4.38亿元	--
2025-12-31	0.98元	5.03亿	5.15亿元	--