富国医药精选混合（QDII）C (025655.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9272元 (2026-03-02) 基金经理赵伟管托费用率0.20% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% (541 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药精选混合（QDII）A |
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富国医药精选混合（QDII）C(025655) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 13.89% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 13.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,525.24万 | 2.58% |
| (其中) 债券 | 2,525.24万 | 2.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.16亿 | 83.39% |
| 4 | 其他资产 | 140.51万 | 0.14% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.89%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.36亿 | 13.89% |
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