易方达港股通科技混合C (025649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0896元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2994 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合(025648) |
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易方达港股通科技混合C(025649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-01 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-28 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-14 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-07 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-03 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-04-02 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-01 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-31 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-27 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |