易方达港股通科技混合C (025649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0000元 (2026-02-13) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7471 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合A |
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易方达港股通科技混合C(025649) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.84亿 | 45.81% |
| (其中) 股票 | 8.84亿 | 45.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.45亿 | 54.15% |
| 3 | 其他资产 | 61.44万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,976.40万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.79%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.89亿 | 14.96% |
| 信息技术 | 2.66亿 | 13.80% |
| 工业 | 1.44亿 | 7.46% |
| 电信服务 | 1.30亿 | 6.73% |
| 保健 | 3,550.72万 | 1.84% |
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