估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达港股通科技混合C
(025649.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
李剑锋
基金类型
混合型
成立日期
2025-10-17
总资产规模
2.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0464
元
(
2026-07-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.69%
(4614 / 9309)
相关基金:
主从基金:
易方达港股通科技混合(025648)
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易方达港股通科技混合C(025649) - 历史资产组合