易方达港股通科技混合C (025649.jj ) 申	基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模2.49亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9625元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (8127 / 9458)
相关基金:	主从基金: 易方达港股通科技混合A
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易方达港股通科技混合C(025649) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达港股通科技混合C.(025649) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达港股通科技混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.31元	2.49亿	1.90亿元	--
2026-03-31	0.87元	4.21亿	4.83亿元	--
2025-12-31	0.93元	5.63亿	6.06亿元	--