易方达港股通科技混合C (025649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0090元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6561 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合(025648) |
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易方达港股通科技混合C(025649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-01 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-30 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-29 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-25 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-23 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-01 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-28 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-26 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |