易方达港股通科技混合C (025649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0000元 (2026-02-13) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7471 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达港股通科技混合C(025649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-02-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-02-06 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-02-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-02-04 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-02-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-02-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-01-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-01-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-01-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-01-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-01-19 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-01-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-01-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-01-12 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-01-09 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-08 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-07 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-06 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-01-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-31 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-25 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-24 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-23 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-19 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-12-18 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-17 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-12-16 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-12-15 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-12 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-11 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-10 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-21 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |