易方达港股通科技混合C (025649.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0080元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (7153 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合A |
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易方达港股通科技混合C(025649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-14 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-07 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-03 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-04-02 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-01 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-31 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-03-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-27 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-26 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-23 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-20 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-19 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-16 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-13 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-11 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-03-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-06 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-05 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-02-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-02-06 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-02-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-02-04 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-02-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-02-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |