易方达港股通科技混合C(025649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-09-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-09-15 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-09-14 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-09-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-09-08 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-07 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-09-04 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-09-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-09-02 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-09-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-31 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-27 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-24 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-20 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-19 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-14 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-11 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-07 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-05 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-04 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-31 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-30 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-29 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |