鹏华睿丰债券A(025631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-28 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-07 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-26 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-22 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |