鹏华睿丰债券A(025631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-04 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-06 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-19 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |