鹏华睿丰债券A(025631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-31 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-12 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-04 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-19 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |