鹏华睿丰债券A(025631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-19 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-15 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-14 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-22 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-16 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-31 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |