鹏华睿丰债券A(025631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-10-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-28 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-23 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-09-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-09-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-01 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-31 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-11 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-10 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-04 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-28 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |