鹏华睿丰债券A (025631.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理方昶寇斌权基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模9,760.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.1421元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率72.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6708 / 7514)
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鹏华睿丰债券A(025631) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华睿丰债券A.(025631) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华睿丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.16元	9,760.34万	8,417.71万元	--
2026-03-31	1.14元	7,041.19万	6,199.87万元	--
2025-12-31	1.13元	7,452.00万	6,570.27万元	--