鹏华安泰中短债债券A (025629.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理林艺杰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模2.92亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5365 / 7533)
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鹏华安泰中短债债券A(025629) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华安泰中短债债券A.(025629) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华安泰中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.15元	2.92亿	2.53亿元	--
2026-03-31	1.15元	3.15亿	2.75亿元	--
2025-12-31	1.14元	3.81亿	3.35亿元	--