鹏华安泰中短债债券A (025629.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5399 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安泰中短债债券C |
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鹏华安泰中短债债券A(025629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 57.86万元 | 0.30% | 19.29万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 27.26万元 | 0.30% | 9.09万元 | 0.10% |