鹏华安泰中短债债券A (025629.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1504元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6693 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安泰中短债债券C |
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鹏华安泰中短债债券A(025629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.26万元 | 0.30% | 9.09万元 | 0.10% |