鹏华安泰中短债债券A (025629.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1620元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5365 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安泰中短债债券C |
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鹏华安泰中短债债券A(025629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-10-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-10-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-10-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-10-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-10-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-23 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-18 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-16 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-14 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-01 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-31 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-20 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-18 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-11 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-06 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-04 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-31 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |