鹏华安泰中短债债券A (025629.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林艺杰基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1504元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6693 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安泰中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安泰中短债债券A(025629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-06 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-21 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-08 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-02 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-31 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-11 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |