光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C (025583.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-28基金净值1.0577元 (2025-12-31) 基金经理邹强成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6896 / 7171) |
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光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C(025583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |