财通消费优选混合发起A (025580.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9187元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% (8845 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通消费优选混合发起C |
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财通消费优选混合发起A(025580) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,984.38万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 1,984.38万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 219.44万 | 9.95% |
| 3 | 其他资产 | 4,849.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 721.19万 | 32.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.97万 | 16.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348.31万 | 15.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178.48万 | 8.10% |
| 采矿业 | 125.27万 | 5.68% |
| 教育 | 103.86万 | 4.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.05%) |
|---|---|---|
| 金融 | 72.61万 | 3.29% |
| 房地产 | 60.69万 | 2.75% |
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