财通消费优选混合发起A (025580.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2444 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通消费优选混合发起C |
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财通消费优选混合发起A(025580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-11 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-10 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-08 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-04 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-02 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-01 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-05-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-27 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-21 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-20 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-05-18 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-15 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-11 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-07 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-06 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-30 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-29 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-27 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-24 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-21 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-20 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-13 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |