财通消费优选混合发起A (025580.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理贾雅楠基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9204元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% (8773 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通消费优选混合发起C |
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财通消费优选混合发起A(025580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-21 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-20 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-15 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-13 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-02 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-31 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-30 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-27 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-19 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-16 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-13 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-12 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-11 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-06 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-02-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-02-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |