鹏安中证红利指数C (025571.jj ) 中证红利 (年度) 鹏安基金管理有限公司申 | 基金经理李云琪郑小凡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9942元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (5018 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏安中证红利指数(025570) |
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鹏安中证红利指数C(025571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-17 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-31 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |