鹏安中证红利指数C (025571.jj ) 中证红利 (年度) 鹏安基金管理有限公司申 | 基金经理李云琪郑小凡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9304元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (5398 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏安中证红利指数(025570) |
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鹏安中证红利指数C(025571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-01 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-26 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-25 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-24 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-23 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-17 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-16 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-21 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-05-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |