鹏安中证红利指数C(025571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-28 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-15 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-14 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-13 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-01 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |