鹏安中证红利指数C(025571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-02-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-02-03 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-02-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-19 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-16 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-01-15 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-01-14 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-01-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-09 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-08 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-05 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-30 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-22 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-18 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-17 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-16 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-15 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-12 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-10 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-09 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-02 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-01 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-28 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |