估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏安中证红利指数C
(025571.jj )
中证红利
(年度)
申
基金经理
李云琪
郑小凡
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-10-31
总资产规模
2,971.23万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0198
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(4226 / 6239)
相关基金:
主从基金:
鹏安中证红利指数A
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鹏安中证红利指数C(025571) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鹏安中证红利指数型证券投资基金
基金简称
鹏安中证红利指数
基金主代码
025570
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-10-28
总份额
8,143.33万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏安基金管理有限公司
基金托管人
恒丰银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏安中证红利指数A
鹏安中证红利指数C
子基金场内简称
子基金代码
025570
025571
子基金份额
4,841.96万
份
(
2026-06-30
)
3,301.37万
份
(
2026-06-30
)