鹏安中证红利指数C (025571.jj ) 中证红利 (年度) 鹏安基金管理有限公司申 | 基金经理李云琪郑小凡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9942元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (5018 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏安中证红利指数(025570) |
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鹏安中证红利指数C(025571) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 鹏安中证红利指数 | |
| 基金主代码 | 025570 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-10-28 | |
| 总份额 | 1.06亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、可转债和可交债投资策略；6、衍生品投资策略；7、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 鹏安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鹏安中证红利指数A | 鹏安中证红利指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025570 | 025571 |
| 子基金份额 | 6,499.21万 份 (2026-03-31) | 4,099.63万 份 (2026-03-31) |