鹏安中证红利指数C (025571.jj ) 中证红利 (年度) 申	基金经理李云琪郑小凡基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模2,971.23万元 (2026-06-30) 基金净值1.0198元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (4226 / 6239)
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鹏安中证红利指数C(025571) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏安中证红利指数C.(025571) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏安中证红利指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	2,971.23万	3,301.37万元	--
2026-03-31	0.99元	4,069.71万	4,099.63万元	--
2025-12-31	0.96元	1.08亿	1.12亿元	--