光大保德信阳光价值30个月持有混合D (025566.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2239元 (2026-01-27) 基金经理崔书田成立以来分红再投入年化收益率8.23% (3452 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-01-26 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-01-23 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-01-22 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-01-21 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-01-20 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-01-19 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-01-16 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-01-15 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-01-14 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-01-13 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-01-12 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-01-09 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-01-08 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-01-07 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-01-06 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-01-05 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2025-12-31 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2025-12-30 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2025-12-29 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2025-12-26 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2025-12-25 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2025-12-24 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2025-12-23 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2025-12-22 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2025-12-19 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2025-12-18 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-17 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2025-12-16 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2025-12-15 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2025-12-12 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2025-12-11 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2025-12-10 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-09 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2025-12-08 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2025-12-05 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2025-12-04 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2025-12-03 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2025-12-02 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2025-11-28 | 2.0547元 | 2.0547元 |