光大保德信阳光价值30个月持有混合D (025566.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4330元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.41% (1344 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合(025565) 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-17 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-06-16 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-06-15 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-06-12 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-06-11 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-06-10 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-06-09 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-06-08 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-06-05 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-06-04 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-06-03 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-02 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-06-01 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-05-29 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-05-28 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-05-27 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-05-26 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-05-25 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-05-22 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-05-21 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-05-20 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-19 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-05-18 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-15 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-05-14 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-05-13 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-05-12 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-05-11 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-05-08 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-05-07 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-05-06 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-04-30 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-04-29 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-04-28 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-04-27 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-04-24 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-04-23 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-04-22 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-04-21 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-04-20 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-04-17 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-04-16 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-04-15 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-04-14 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-04-13 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-04-10 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-04-09 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-04-08 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-07 | 2.0575元 | 2.0575元 |