光大保德信阳光价值30个月持有混合D (025566.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2275元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (3235 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-04-24 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-04-23 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-04-22 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-04-21 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-04-20 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-04-17 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-04-16 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-04-15 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-04-14 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-04-13 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-04-10 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-04-09 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-04-08 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-04-07 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-04-03 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-02 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-04-01 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-03-31 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-03-30 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-03-27 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-03-26 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-03-25 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-03-24 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-03-23 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-03-20 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-03-19 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-03-18 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-03-17 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-03-16 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2026-03-13 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-03-12 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-03-11 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-03-10 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-03-09 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-03-06 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-03-05 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-03-04 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-03-03 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-03-02 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2026-02-27 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-02-26 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-02-25 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-02-24 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-02-13 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-02-12 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-02-11 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-02-10 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-02-09 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-02-06 | 2.1814元 | 2.1814元 |