光大保德信阳光价值30个月持有混合D (025566.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2156元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3415 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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