光大保德信阳光价值30个月持有混合D (025566.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0098元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7702 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合(025565) 、光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合D(025566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-07-22 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-07-21 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-07-20 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-07-17 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-07-16 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-07-15 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-07-14 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-07-13 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-07-10 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-07-09 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-07-08 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-07-07 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-07-06 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-07-03 | 2.3162元 | 2.3162元 |
| 2026-07-02 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-07-01 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-06-30 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-06-29 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2026-06-26 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-06-25 | 2.4796元 | 2.4796元 |
| 2026-06-24 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-06-23 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-06-22 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-06-18 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-17 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-06-16 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-06-15 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-06-12 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-06-11 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-06-10 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-06-09 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-06-08 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-06-05 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-06-04 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-06-03 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-02 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-06-01 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-05-29 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-05-28 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-05-27 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-05-26 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-05-25 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-05-22 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-05-21 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-05-20 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-19 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-05-18 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-05-15 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-05-14 | 2.3372元 | 2.3372元 |