光大保德信阳光稳债中短债债券A (025531.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理江磊樊亚筠基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模4.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1947元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6057 / 7516)
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光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光稳债中短债债券A.(025531) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光稳债中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.19元	4.53亿	3.81亿元	--
2026-03-31	1.18元	4.92亿	4.17亿元	--
2025-12-31	1.18元	5.92亿	5.03亿元	--