光大保德信阳光稳债中短债债券A (025531.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊樊亚筠基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1870元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6745 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳债中短债债券C |
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光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-15 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-12 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-04 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-03 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-28 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-27 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-20 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-15 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-13 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-28 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-16 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-10 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-07 | 1.1824元 | 1.1824元 |