光大保德信阳光稳债中短债债券A (025531.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1804元 (2026-03-20) 基金经理江磊樊亚筠成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6765 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳债中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-19 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-09 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-05 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-26 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-25 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-11 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-02-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-02-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-02-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-29 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-19 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-16 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-13 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-31 | 1.1755元 | 1.1755元 |