光大保德信阳光稳债中短债债券A (025531.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊樊亚筠基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1946元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6049 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳债中短债债券C |
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光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-10-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-10-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-10-12 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-10-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-10-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-09-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-28 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-09-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-09-18 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-09-16 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-15 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-03 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-09-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-09-01 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-28 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-25 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-19 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-11 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-08-04 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-03 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |