光大保德信阳光稳债中短债债券A (025531.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1802元 (2026-03-18) 基金经理江磊樊亚筠成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6807 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳债中短债债券C |
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光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.31亿 | 94.15% |
| (其中) 债券 | 7.31亿 | 94.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,400.07万 | 1.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,994.80万 | 3.86% |
| 4 | 其他资产 | 149.29万 | 0.19% |
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