光大保德信阳光稳债中短债债券A (025531.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊樊亚筠基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1946元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6049 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光稳债中短债债券C |
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光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.17万元 | 0.30% | 32.39万元 | 0.10% |