中金优势领航一年持有混合C (025528.jj ) 申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1448元 (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (8084 / 9360) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合A |
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中金优势领航一年持有混合C(025528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 5.1448元 | 5.1448元 |
| 2026-08-19 | 5.1422元 | 5.1422元 |
| 2026-08-18 | 5.5176元 | 5.5176元 |
| 2026-08-17 | 5.4927元 | 5.4927元 |
| 2026-08-14 | 5.2856元 | 5.2856元 |
| 2026-08-13 | 5.2538元 | 5.2538元 |
| 2026-08-12 | 5.2720元 | 5.2720元 |
| 2026-08-11 | 5.1587元 | 5.1587元 |
| 2026-08-10 | 5.2340元 | 5.2340元 |
| 2026-08-07 | 5.2585元 | 5.2585元 |
| 2026-08-06 | 5.1198元 | 5.1198元 |
| 2026-08-05 | 5.0483元 | 5.0483元 |
| 2026-08-04 | 4.8514元 | 4.8514元 |
| 2026-08-03 | 4.6466元 | 4.6466元 |
| 2026-07-31 | 4.8073元 | 4.8073元 |
| 2026-07-30 | 4.6995元 | 4.6995元 |
| 2026-07-29 | 4.9445元 | 4.9445元 |
| 2026-07-28 | 5.0132元 | 5.0132元 |
| 2026-07-27 | 5.3092元 | 5.3092元 |
| 2026-07-24 | 5.2109元 | 5.2109元 |
| 2026-07-23 | 5.2706元 | 5.2706元 |
| 2026-07-22 | 5.3905元 | 5.3905元 |
| 2026-07-21 | 5.4592元 | 5.4592元 |
| 2026-07-20 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-07-17 | 5.1549元 | 5.1549元 |
| 2026-07-16 | 5.4813元 | 5.4813元 |
| 2026-07-15 | 5.6529元 | 5.6529元 |
| 2026-07-14 | 5.7916元 | 5.7916元 |
| 2026-07-13 | 5.6863元 | 5.6863元 |
| 2026-07-10 | 5.8554元 | 5.8554元 |
| 2026-07-09 | 6.0712元 | 6.0712元 |
| 2026-07-08 | 5.7641元 | 5.7641元 |
| 2026-07-07 | 5.7563元 | 5.7563元 |
| 2026-07-06 | 5.7689元 | 5.7689元 |
| 2026-07-03 | 5.7482元 | 5.7482元 |
| 2026-07-02 | 5.7242元 | 5.7242元 |
| 2026-07-01 | 6.0072元 | 6.0072元 |
| 2026-06-30 | 6.1193元 | 6.1193元 |
| 2026-06-29 | 5.9715元 | 5.9715元 |
| 2026-06-26 | 5.8879元 | 5.8879元 |
| 2026-06-25 | 5.9983元 | 5.9983元 |
| 2026-06-24 | 5.9700元 | 5.9700元 |
| 2026-06-23 | 5.8669元 | 5.8669元 |
| 2026-06-22 | 6.0989元 | 6.0989元 |
| 2026-06-18 | 6.0219元 | 6.0219元 |
| 2026-06-17 | 5.9515元 | 5.9515元 |
| 2026-06-16 | 5.8272元 | 5.8272元 |
| 2026-06-15 | 5.8022元 | 5.8022元 |
| 2026-06-12 | 5.5505元 | 5.5505元 |
| 2026-06-11 | 5.5474元 | 5.5474元 |