中金优势领航一年持有混合C (025528.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.9686元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (2124 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合(025527) |
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中金优势领航一年持有混合C(025528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.9686元 | 5.9686元 |
| 2026-05-21 | 5.8654元 | 5.8654元 |
| 2026-05-20 | 6.0597元 | 6.0597元 |
| 2026-05-19 | 6.0258元 | 6.0258元 |
| 2026-05-18 | 5.9873元 | 5.9873元 |
| 2026-05-15 | 6.0486元 | 6.0486元 |
| 2026-05-14 | 6.0644元 | 6.0644元 |
| 2026-05-13 | 6.2264元 | 6.2264元 |
| 2026-05-12 | 6.0999元 | 6.0999元 |
| 2026-05-11 | 6.0309元 | 6.0309元 |
| 2026-05-08 | 5.9529元 | 5.9529元 |
| 2026-05-07 | 5.9979元 | 5.9979元 |
| 2026-05-06 | 5.9416元 | 5.9416元 |
| 2026-04-30 | 5.8327元 | 5.8327元 |
| 2026-04-29 | 5.8560元 | 5.8560元 |
| 2026-04-28 | 5.7769元 | 5.7769元 |
| 2026-04-27 | 5.7682元 | 5.7682元 |
| 2026-04-24 | 5.7355元 | 5.7355元 |
| 2026-04-23 | 5.7818元 | 5.7818元 |
| 2026-04-22 | 5.8898元 | 5.8898元 |
| 2026-04-21 | 5.8299元 | 5.8299元 |
| 2026-04-20 | 5.8274元 | 5.8274元 |
| 2026-04-17 | 5.8168元 | 5.8168元 |
| 2026-04-16 | 5.8064元 | 5.8064元 |
| 2026-04-15 | 5.7279元 | 5.7279元 |
| 2026-04-14 | 5.7859元 | 5.7859元 |
| 2026-04-13 | 5.6858元 | 5.6858元 |
| 2026-04-10 | 5.7417元 | 5.7417元 |
| 2026-04-09 | 5.7177元 | 5.7177元 |
| 2026-04-08 | 5.7635元 | 5.7635元 |
| 2026-04-07 | 5.4661元 | 5.4661元 |
| 2026-04-03 | 5.4993元 | 5.4993元 |
| 2026-04-02 | 5.4710元 | 5.4710元 |
| 2026-04-01 | 5.5650元 | 5.5650元 |
| 2026-03-31 | 5.3916元 | 5.3916元 |
| 2026-03-30 | 5.5043元 | 5.5043元 |
| 2026-03-27 | 5.4904元 | 5.4904元 |
| 2026-03-26 | 5.4087元 | 5.4087元 |
| 2026-03-25 | 5.5075元 | 5.5075元 |
| 2026-03-24 | 5.3652元 | 5.3652元 |
| 2026-03-23 | 5.2310元 | 5.2310元 |
| 2026-03-20 | 5.4369元 | 5.4369元 |
| 2026-03-19 | 5.4755元 | 5.4755元 |
| 2026-03-18 | 5.6373元 | 5.6373元 |
| 2026-03-17 | 5.5884元 | 5.5884元 |
| 2026-03-16 | 5.7045元 | 5.7045元 |
| 2026-03-13 | 5.7462元 | 5.7462元 |
| 2026-03-12 | 5.8306元 | 5.8306元 |
| 2026-03-11 | 5.8939元 | 5.8939元 |
| 2026-03-10 | 5.8743元 | 5.8743元 |