中金优势领航一年持有混合C(025528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.4405元 | 4.4405元 |
| 2026-10-08 | 4.4825元 | 4.4825元 |
| 2026-09-30 | 4.6637元 | 4.6637元 |
| 2026-09-29 | 4.7774元 | 4.7774元 |
| 2026-09-28 | 4.7426元 | 4.7426元 |
| 2026-09-24 | 4.9855元 | 4.9855元 |
| 2026-09-23 | 5.1204元 | 5.1204元 |
| 2026-09-22 | 5.1213元 | 5.1213元 |
| 2026-09-21 | 5.1486元 | 5.1486元 |
| 2026-09-18 | 5.1389元 | 5.1389元 |
| 2026-09-17 | 5.0079元 | 5.0079元 |
| 2026-09-16 | 5.0425元 | 5.0425元 |
| 2026-09-15 | 4.8858元 | 4.8858元 |
| 2026-09-14 | 4.8243元 | 4.8243元 |
| 2026-09-11 | 4.9033元 | 4.9033元 |
| 2026-09-10 | 4.9837元 | 4.9837元 |
| 2026-09-09 | 5.0129元 | 5.0129元 |
| 2026-09-08 | 4.9911元 | 4.9911元 |
| 2026-09-07 | 5.0271元 | 5.0271元 |
| 2026-09-04 | 4.8951元 | 4.8951元 |
| 2026-09-03 | 4.9945元 | 4.9945元 |
| 2026-09-02 | 4.9933元 | 4.9933元 |
| 2026-09-01 | 5.0667元 | 5.0667元 |
| 2026-08-31 | 5.2142元 | 5.2142元 |
| 2026-08-28 | 5.1517元 | 5.1517元 |
| 2026-08-27 | 5.2073元 | 5.2073元 |
| 2026-08-26 | 5.0903元 | 5.0903元 |
| 2026-08-25 | 5.0044元 | 5.0044元 |
| 2026-08-24 | 5.0412元 | 5.0412元 |
| 2026-08-21 | 5.1638元 | 5.1638元 |
| 2026-08-20 | 5.1448元 | 5.1448元 |
| 2026-08-19 | 5.1422元 | 5.1422元 |
| 2026-08-18 | 5.5176元 | 5.5176元 |
| 2026-08-17 | 5.4927元 | 5.4927元 |
| 2026-08-14 | 5.2856元 | 5.2856元 |
| 2026-08-13 | 5.2538元 | 5.2538元 |
| 2026-08-12 | 5.2720元 | 5.2720元 |
| 2026-08-11 | 5.1587元 | 5.1587元 |
| 2026-08-10 | 5.2340元 | 5.2340元 |
| 2026-08-07 | 5.2585元 | 5.2585元 |
| 2026-08-06 | 5.1198元 | 5.1198元 |
| 2026-08-05 | 5.0483元 | 5.0483元 |
| 2026-08-04 | 4.8514元 | 4.8514元 |
| 2026-08-03 | 4.6466元 | 4.6466元 |
| 2026-07-31 | 4.8073元 | 4.8073元 |
| 2026-07-30 | 4.6995元 | 4.6995元 |
| 2026-07-29 | 4.9445元 | 4.9445元 |
| 2026-07-28 | 5.0132元 | 5.0132元 |
| 2026-07-27 | 5.3092元 | 5.3092元 |
| 2026-07-24 | 5.2109元 | 5.2109元 |