中金优势领航一年持有混合C (025528.jj ) 申 | 基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1638元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% (8043 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金优势领航一年持有混合A |
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中金优势领航一年持有混合C(025528) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,460.85万 | 88.43% |
| (其中) 股票 | 8,460.85万 | 88.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,105.29万 | 11.55% |
| 3 | 其他资产 | 2.21万 | 0.02% |
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