中金优势领航一年持有混合C (025528.jj ) 申	基金经理丁天宇基金类型混合型成立日期2025-09-22总资产规模273.07万元 (2026-06-30) 基金净值4.4405元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.56% (9221 / 9490)
相关基金:	主从基金: 中金优势领航一年持有混合A
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中金优势领航一年持有混合C(025528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

中金优势领航一年持有混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	36.94万元	0.80%	9.24万元	0.20%
2026-06-30	36.94万元	0.80%	9.24万元	0.20%