平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025526.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7569元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-24.31% (6042 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接(025525)目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF(159152) |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-07-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-21 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-20 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-07-17 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-16 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-14 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-10 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-07-09 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-08 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-07 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-06 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-07-03 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-02 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-01 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-30 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-06-29 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-06-26 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-06-25 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-06-24 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-23 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-22 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-06-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-17 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-16 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-15 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-12 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-06-11 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-06-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-08 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-05 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-04 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-03 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-02 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-01 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-29 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-28 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-27 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-05-26 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-05-25 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-22 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-21 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-20 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-05-19 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-05-15 | 0.7883元 | 0.7883元 |