平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025526.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理钱晶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7521元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-24.79% (6156 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565.93万 | 8.18% |
| (其中) 股票 | 565.93万 | 8.18% | |
| 2 | 基金投资 | 5,469.30万 | 79.08% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 611.27万 | 8.84% |
| 5 | 其他资产 | 259.81万 | 3.76% |
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