平安恒生港股通科技指数发起式C (025526.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8030元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-19.70% (5774 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A |
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平安恒生港股通科技指数发起式C(025526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-17 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-16 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-15 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-04-14 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-13 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-04-10 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-04-09 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-08 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-04-07 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-04-03 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-04-02 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-04-01 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-31 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-03-30 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-03-27 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-26 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-03-25 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-23 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-03-20 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-03-19 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-03-18 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-03-17 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-03-16 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-03-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-03-11 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-10 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-03-09 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-03-06 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-03-05 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-04 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-03-03 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-03-02 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-02-27 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-02-26 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-02-25 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-02-24 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-02-13 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-02-12 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-02-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-02-10 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-09 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-02-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-02-05 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-02-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-02-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-02-02 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-30 | 0.9419元 | 0.9419元 |