平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025526.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理钱晶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7821元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-21.79% (6125 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-08-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-19 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-18 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-08-17 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-14 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-08-13 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-08-12 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-10 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-08-07 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-06 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-04 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-03 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-31 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-07-30 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-29 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-28 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-27 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-07-24 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-07-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-07-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-21 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-20 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-07-17 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-16 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-14 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-07-10 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-07-09 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-08 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-07 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-07-06 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-07-03 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-02 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-01 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-30 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-06-29 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-06-26 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-06-25 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-06-24 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-06-23 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-22 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-06-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-17 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-16 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-15 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-12 | 0.7659元 | 0.7659元 |