平安恒生港股通科技指数发起式C (025526.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8896元 (2026-02-10) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% (5585 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A |
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平安恒生港股通科技指数发起式C(025526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-09 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-02-06 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-02-05 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-02-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-02-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-02-02 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-30 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-01-29 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-01-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-27 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-01-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-01-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-01-21 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-20 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-01-19 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-15 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-01-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-01-09 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-01-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-01-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-01-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-01-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-31 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-12-29 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-26 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2025-12-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-24 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-19 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-12-18 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-12-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-15 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-12 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-11 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-12-10 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-08 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-05 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-04 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-12-02 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-01 | 0.9315元 | 0.9315元 |