平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025526.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申 | 基金经理钱晶翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7364元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-26.36% (5968 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接(025525)目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF(159152) |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-06-22 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-06-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-17 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-16 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-15 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-12 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-06-11 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-06-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-08 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-05 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-04 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-03 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-02 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-01 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-05-29 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-28 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-27 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-05-26 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-05-25 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-05-22 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-05-21 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-20 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-05-19 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-18 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-05-15 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-05-14 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-05-13 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-12 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-05-11 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-08 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-07 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-05-06 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-30 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-04-29 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-27 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-04-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-04-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-04-22 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-21 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-20 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-17 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-16 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-15 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-04-14 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-13 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-04-10 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-04-09 | 0.7676元 | 0.7676元 |