平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C (025526.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理钱晶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7002元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-28.91% (6283 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A目标基金: 平安恒生港股通科技主题ETF |
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-10-09 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-10-08 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-09-30 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-09-29 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-09-28 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-09-24 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-09-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-09-22 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-09-21 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-09-18 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-09-17 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-09-16 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-09-15 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-09-14 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-09-11 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-09-10 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-09-09 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-09-08 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-09-07 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-09-04 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-09-03 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-09-02 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-09-01 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-08-31 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-08-28 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-08-27 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-08-26 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-25 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-08-24 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-08-21 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-08-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-19 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-18 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-08-17 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-14 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-08-13 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-08-12 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-10 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-08-07 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-06 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-04 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-08-03 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-31 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-07-30 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-29 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-28 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-27 | 0.7698元 | 0.7698元 |