平安恒生港股通科技指数发起式C (025526.jj ) 恒生港股通科技主题指数平安基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模4,442.68万元 (2025-12-31) 基金净值0.8896元 (2026-02-10) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% (5583 / 5657)
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平安恒生港股通科技指数发起式C(025526) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安恒生港股通科技指数发起式C.(025526) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安恒生港股通科技指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.90元	4,442.68万	4,919.37万元	--